Izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber u utorak su izvijestili da nastavljaju poduzimati sve korake kako bi se nagodba s vjerovnicima koncerna postigla i prije krajnjeg zakonskog roka, a prvi konkretan korak su dvodnevni zatvoreni pregovori s predstavnicima Privremenog vjerovničkog vijeća u Zadru.
U prvim danima nakon primopredaje posla, kaže se, obavljen je niz dubinskih konzultacija i razgovora s vjerovnicima te su stvoreni preduvjeti potrebni za intenziviranje razgovora među vjerovnicima i postizanje dogovora.
Kako se ističe, prvi konkretan korak je odlazak u Zadar na dvodnevne zatvorene pregovore s predstavnicima Privremenog vjerovničkog vijeća i savjetnicima koji su radili na prijedlogu nacrta nagodbe, kao i savjetnicima koji će taj nacrt evaluirati, radi diskusije među predstavnicima vjerovnika o njihovim ciljevima, zahtjevima i očekivanjima vezanim uz proces. Zadarski pregovori počinju večeras.
Ciljevi tog sastanak su potpuno razumijevanje prijedloga nacrta nagodbe, razumijevanje potreba svake od skupina vjerovnika i pregovaračkih pozicija, kako bi se nakon toga razlike smanjile i izradio plan nagodbe koji će imati široku podršku, navodi se.
Pitanje jamstava
U priopćenju se ističe i da će dva najvažnija pitanja u finalizaciji plana nagodbe biti utvrđivanje članova Vjerovničkog vijeća i rješavanje pitanja osporenih tražbina, osobito jamstava, koja su gotovo sva osporena.
Izvanredna uprava naglašava da je postizanje nagodbe proces koji kontrolira sud te rokovi u tom procesu uvelike ovise o sudskim rješenjima, pa primjerice bez odgovarajućih odluka i rješenja suda te isteka zakonom propisanih rokova nije moguće formirati stalno Vjerovničko vijeće.
Uz vođenje procesa nagodbe, izvanredna uprava rješavat će pitanja osporenih potraživanja određenih grupa vjerovnika te će s kreditorima razgovarati o objavi ugovora o kreditima, a s predstavnicima Privremenog vjerovničkog vijeća o objavi materijala o radu vijeća, izvan okvira koji predviđa pravilnik o dijeljenju povjerljivih informacija.
Iz Agrokora podsjećaju da je javno objavljen plan održivosti za dijelu grupu, koja uključuje i Mercator, predviđa realizaciju EBITDA u 2017. godini od otprilike 254 milijuna eura odnosno 1,9 milijardi kuna.
"Uzimajući u obzir katastrofičnu situaciju koja je bila zatečena 10. travnja 2017. godine, kada je došlo do skoro potpune obustave proizvodnje u ključnim kompanijama, s praznim skladištima, prijetećim kolapsom kompletnog distributivnog lanca te značajno ispražnjenim policama dućana, može se konstatirati da je izbjegnuta prijeteća katastrofa i postignuta kompletna stabilizacija poslovanja. Rezultati koji se u ovom trenutku mogu očekivati za kraj 2017. nadmašit će i najoptimističnije prognoze iz travnja prošle godine", navodi izvanredna uprava.
Na brifingu je izvanredna uprava istaknula da joj je cilj da proces nagodbe obuhvati čim širi spektar vjerovnika. Pritom je istaknuto da su približena stajališta sa Sberbankom te da je postignut značajni pomak u pregovorima s tom ruskom bankom.
Izvještavanje o troškovima savjetnika
Od izvanredne uprave doznaje se da će se s vjerovničkim vijećem napraviti pregled angažmana Texo Managementa i ostalih domaćih savjetnika te potom donijeti odluka kako dalje. Promjena koju izvanredna uprava želi uvesti u odnosu na dosadašnju praksu, o čemu mora još postići konsenzus, ta je da se od idućega mjeseca izvještavati na mjesečnoj bazi o savjetničkim troškovima detaljno po kompanijama.
- Želim jasno objasniti taj proces odabira savjetnika u Agrokoru. Imamo jedan tim savjetnika koji osiguravaju da nagodba bude napisana na dobar i korektan način, a imat ćemo i neovisan tim savjetnika koji će revidirati tu nagodbu i tako osigurati da je na napravljena na korektan način.Nagodba mora biti napravljena tako da se osigura da za nju glasa najmanje dvotrećinska većina vjerovnika. Stoga ona mora biti napravljena na korektan način - rekao je Peruško.
- Većina novca koja je ušla u Agrokor ušla je da osigura preživljavanje tog sustava, a mi moramo pokrenuti refinanciranje. Za to već imamo kontakte, ali o tome nam je u deatlje sada teško govoriti - rekao je Peruško na pitanje novinara.
Na pitanje hoće li stići obaviti pregovore, Peruško je rekao:
- U ovih pet, šest dana mi smo se susreli sa svim važnim vjerovnicima i postoji izrazito velika volja da do nagodbe dođe. Vjerovnike motivira činjenica da Agrokor kao koncern ni približno nema dovoljno imovine da se namire svi dugovi vjerovnika. Stoga bilo kakvo nesklapanje nagodbe šteti vjerovnicima. Mi moramo naći neki fer model i na adekvatan način pomiriti različita stajališta vjerovnika.
Peruško je rekao da i da su bili u kontaktu sa Sberbankom te da vrlo brzo očekuje dogovor s vjerovnicima.
Na pitanje što će se događati s aktualnim savjetnicima koje je angažirao Ramljak, Peruško je ponovio da postoje dvije grupe savjetnika i da će ona druga grupa garantirati vjerovnicima da je nagodba adekvatna.
- Vidjet ćemo i angažmane i cijene savjetnika te ćemo nakon toga poduzeti sljedeće korake. Mi ćemo od sada nadalje poimence i redovno objavljivati koliko je novaca dobio koji savjetnički tim kako bismo povećali transparentnost. U ovom procesu nema razloga da se išta krije, a stvari koje se drže kao poslovna tajna, takve se drže samo zato da bi se proces mogao kontrolirati. Tek kad dobijemo stav i razumijevanje od vjerovnika, tek onda ćemo objaviti prijedlog nagodbe. Ako mi to sad javno objavimo pojavit će se pet tisuća različitih tumačenja.
Jesu li rezultati poslovanja kompanija iz koncerna takvi da mogu servisirati vjerovnike? - bilo je sljedeće pitanje na koje odgovorila Irena Weber.
- Sustav je stabilan, kompanije posluju dobro, planirani rezultati se isporučuju, a ono što je ključno naglasiti jest da su profitne marže u skladu s planiranima - poručila je.
Izvijestila je da će dobavljačima do kraja ožujka biti isplaćeno oko 490 milijuna eura, što uključuje 35 milijuna eura koji će biti isplaćeni u sljedeća dva tjedna na ime graničnog duga.
Raspoloživa likvidnost na kraju veljače 1,68 milijardi kuna
Agrokor aktivno upravlja svojom likvidnošću, a na dan 28. veljače ove godine ukupna raspoloživa likvidnost u koncernu iznosila je 1,68 milijardi kuna, kaže se u izvješću o stanju Agrokora u trenutku primopredaje poslova izvanredne uprave, koje je objavljeno na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Od početka procesa izvanredne uprave, značajno povećana likvidnost dobavljača kroz plaćanja starog i graničnog duga te plaćanja svih novih faktura u ugovorenim rokovima, ocjenjuje se uz ostalo u izvješću, koje donosi i kronologiju najvažnijih događaje tijekom procesa izvanredne uprave.
Kako se navodi, unutar vremenskog razdoblja trajanja izvanredne uprave predviđa se da će dobavljačima biti isplaćeno preko 490 milijuna eura starog i graničnog duga, što uključuje očekivana daljnja plaćanja graničnog duga u iznosu od 35 milijuna eura, preostala plaćanja starog duga iz alokacija skupine B te ispunjenja trgovinske tranše kredita s prednošću namirenja i refinanciranjem, namijenjene dobavljačima.
Povrh 490 milijuna eura plaćenog graničnog i starog duga, isplatama za tekuće obveze za robe i usluge isporučene nakon početka postupka izvanredne uprave, tijekom postupka izvanredne uprave ukupno je dobavljačima plaćeno daljnjih više od 2,1 milijarde eura, kaže se u izvješću.
"Sustav Agrokor aktivno upravlja svojom likvidnošću uz ažuriranje projekcija novčanog tijeka svakih četrnaest dana te utvrđivanje i odobravanje tjednih budžeta plaćanja na temelju tih prognoza za 19 osnovnih operativnih kompanija, koje predstavljaju više od 90 posto novčanog tijeka grupe", kaže se u izvješću.
Dodaje se da su od 24. studenoga 2017. godine, ključne hrvatske kompanije, s izuzetkom kompanija iz segmenta maloprodaje i veleprodaje, prešle na dvotjedni režim plaćanja, u kojem se samo izvanredna plaćanja realiziraju na tjednoj osnovi.
Što se tiče rezultata poslovanja, iznose se preliminarni rezultati za prvih 11 mjeseci 2017. godine, prema kojima je EBITDA u segmentu maloprodaje i veleprodaje iznosila minus 149 milijuna kuna, u prehrani 1,04 milijarde kuna, a u poljoprivredi 283 milijuna kuna.
U izvješću se kaže i da novoimenovana izvanredna uprava po pitanju nagodbe nastavlja s radom na temelju prijedloga nacrta plana nagodbe koji je vjerovnicima i javnosti prezentiran prosincu prošle godine.
Taj prijedlog je, kako se navodi, "jasno pokazao da će se vrijednost kompanije prenijeti na vjerovnike, koji će naposljetku, nakon implementacije nagodbe, biti njezini vlasnici".
Očekuje se također da će većina vjerovnika morati otpisati dio svojih tražbina na temelju financijskih projekcija poslovanja odnosno imovine cjelokupnog sustava.
Izvanredna uprava očekuje i da će vjerovnici podržati formiranje stalnog Vjerovničkog vijeća, iako zbog rokova propisanih zakonom to vjerojatno neće biti moguće prije svibnja. Naime, kako se objašnjava, početkom veljače počeo je teći rok prema kojem vjerovnici u svakoj od skupina imaju 30 dana za izbor svog predstavnika, a ako neka skupina ne izabere predstavnika u tom roku, tada počinje teći rok od 60 dana po isteku kojeg predstavnika određuje sud.
Rokovi od ukupno 90 dana istječu početkom svibnja, pa će tada biti ispunjeni zakonski preduvjeti za formiranje stalnog Vjerovničkog vijeća, kaže se u izvješću. Zaključuje se da je cilj do 10. travnja 2018. imati dogovorene odredbe i uvjeti plana nagodbe. (Hina)
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....